惠升和悦债券-A
009763.OF
债券型
申购中
惠升基金管理有限责任公司
单位净值
1.1121
-1.23% ↓
累计净值
1.7400
2026-10-22
近1周
-1.61%
近1月
-4.65%
近3月
-1.26%
近1年
+1.98%
今年以来
+3.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872.SH | 招商轮船 | 1,838.16 | +12.56% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 1,778.15 | +12.15% | |
| 3 | 0981.HK | -- | 1,778.15 | +12.15% | |
| 4 | 00148.HK | -- | 1,182.74 | +8.08% | |
| 5 | 0148.HK | -- | 1,182.74 | +8.08% | |
| 6 | 603011.SH | 合锻智能 | 1,157.80 | +7.91% | |
| 7 | 002384.SZ | 东山精密 | 1,049.40 | +7.17% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 846.54 | +5.78% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 718.00 | +4.91% | |
| 10 | 01347.HK | -- | 691.57 | +4.73% |
基金信息
成立日期
2020-07-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
惠升基金管理有限责任公司
托管人
上海银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数收益率×5%