光大保德信尊合87个月定开债券
009761.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0810
+0.09% ↑
累计净值
1.2752
2026-10-16
近1周
+0.09%
近1月
+0.36%
近3月
+1.08%
近1年
+4.80%
今年以来
+3.78%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-08-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
该封闭期起始日公布的三年期定期存款利率(税后)×100%+1.5%