华宝宝利纯债86个月定开债券
009756.OF
债券型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.0242
+0.09% ↑
累计净值
1.2709
2026-10-16
近1周
+0.09%
近1月
+0.36%
近3月
+1.18%
近1年
+1.56%
今年以来
+1.58%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×100%