招商中证500等权重指数增强-A
009726.OF
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6464
+0.37% ↑
累计净值
1.6464
2026-10-20
近1周
+1.49%
近1月
-8.08%
近3月
-6.17%
近1年
+1.18%
今年以来
-3.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002841.SZ | 视源股份 | 789.36 | +1.44% | |
| 2 | 688002.SH | 睿创微纳 | 785.35 | +1.43% | |
| 3 | 688266.SH | 泽璟制药 | 728.53 | +1.33% | |
| 4 | 000878.SZ | 云南铜业 | 670.93 | +1.22% | |
| 5 | 000951.SZ | 中国重汽 | 660.99 | +1.20% | |
| 6 | 688220.SH | 翱捷科技 | 569.77 | +1.04% | |
| 7 | 002266.SZ | 浙富控股 | 567.93 | +1.03% | |
| 8 | 300953.SZ | 震裕科技 | 558.60 | +1.02% | |
| 9 | 002414.SZ | 高德红外 | 543.39 | +0.99% | |
| 10 | 301536.SZ | 星宸科技 | 544.44 | +0.99% |
基金信息
成立日期
2020-12-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中信证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500等权重指数收益率×95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)×5%