民生加银城镇化灵活配置混合-C
009706.OF
混合型
申购中
民生加银基金管理有限公司
单位净值
2.3101
-0.69% ↓
累计净值
2.3101
2026-10-20
近1周
-2.28%
近1月
-13.67%
近3月
-15.12%
近1年
+3.13%
今年以来
-10.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600309.SH | 万华化学 | 2,583.16 | +5.79% | |
| 2 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 2,501.00 | +5.61% | |
| 3 | 600389.SH | 江山股份 | 2,281.69 | +5.12% | |
| 4 | 000893.SZ | 亚钾国际 | 2,264.08 | +5.08% | |
| 5 | 600549.SH | 厦门钨业 | 1,959.60 | +4.39% | |
| 6 | 601233.SH | 桐昆股份 | 1,914.08 | +4.29% | |
| 7 | 605376.SH | 博迁新材 | 1,885.54 | +4.23% | |
| 8 | 000830.SZ | 鲁西化工 | 1,826.04 | +4.09% | |
| 9 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 1,756.87 | +3.94% | |
| 10 | 600160.SH | 巨化股份 | 1,702.68 | +3.82% |
基金信息
成立日期
2020-09-10
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
民生加银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%