招商成长精选一年定开混合-A
009695.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9936
+0.47% ↑
累计净值
0.9936
2026-10-19
近1周
-2.60%
近1月
-3.80%
近3月
-1.30%
近1年
-4.03%
今年以来
-9.68%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 810.07 | +6.31% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 810.07 | +6.31% | |
| 3 | 02423.HK | -- | 632.55 | +4.93% | |
| 4 | 2423.HK | -- | 632.55 | +4.93% | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 596.72 | +4.65% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 555.31 | +4.33% | |
| 7 | 000776.SZ | 广发证券 | 545.45 | +4.25% | |
| 8 | 601636.SH | 旗滨集团 | 507.51 | +3.95% | |
| 9 | 601688.SH | 华泰证券 | 478.59 | +3.73% | |
| 10 | 03900.HK | -- | 476.76 | +3.71% |
基金信息
成立日期
2020-06-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×20%+中债-综合财富(1-3年)指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%