国泰浩益混合-C
009692.OF
混合型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1355
-0.44% ↓
累计净值
1.1355
2026-10-22
近1周
-1.00%
近1月
-2.35%
近3月
-1.74%
近1年
-0.67%
今年以来
-0.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 921.22 | +9.76% | |
| 2 | 600066.SH | 宇通客车 | 758.72 | +8.04% | |
| 3 | 600030.SH | 中信证券 | 726.29 | +7.69% | |
| 4 | 688668.SH | 鼎通科技 | 542.78 | +5.75% | |
| 5 | 601601.SH | 中国太保 | 510.79 | +5.41% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 481.22 | +5.10% | |
| 7 | 601138.SH | 工业富联 | 432.90 | +4.59% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 420.52 | +4.46% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 368.86 | +3.91% | |
| 10 | 0883.HK | -- | 368.86 | +3.91% |
基金信息
成立日期
2020-08-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%