万家鑫动力月月购一年滚动持有混合
009688.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
0.7221
-0.47% ↓
累计净值
0.7221
2026-10-16
近1周
0.00%
近1月
-3.39%
近3月
-4.86%
近1年
-8.79%
今年以来
-8.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 696.07 | +9.54% | |
| 2 | 601628.SH | 中国人寿 | 465.21 | +6.38% | |
| 3 | 601318.SH | 中国平安 | 464.99 | +6.37% | |
| 4 | 600160.SH | 巨化股份 | 446.34 | +6.12% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 426.78 | +5.85% | |
| 6 | 002602.SZ | 世纪华通 | 409.61 | +5.61% | |
| 7 | 9858.HK | -- | 392.88 | +5.39% | |
| 8 | 09858.HK | -- | 392.88 | +5.39% | |
| 9 | 000725.SZ | 京东方A | 363.01 | +4.98% | |
| 10 | 688041.SH | 海光信息 | 353.71 | +4.85% |
基金信息
成立日期
2020-06-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中国战略新兴产业成份指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×20%