华安中债1-5年国开行债券ETF联接-A
009656.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.1418
+0.01% ↑
累计净值
1.2038
2026-10-22
近1周
+0.07%
近1月
+0.23%
近3月
+0.69%
近1年
+3.31%
今年以来
+1.67%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-09-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%