嘉实精选平衡混合-A
009649.OF
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.1730
-1.26% ↓
累计净值
1.1730
2026-10-22
近1周
-0.26%
近1月
-5.49%
近3月
-5.71%
近1年
-15.14%
今年以来
-13.60%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547.SH | 山东黄金 | 203.19 | +6.21% | |
| 2 | 600150.SH | 中国船舶 | 202.74 | +6.20% | |
| 3 | 600031.SH | 三一重工 | 172.80 | +5.28% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 171.00 | +5.23% | |
| 5 | 603288.SH | 海天味业 | 155.85 | +4.77% | |
| 6 | 601111.SH | 中国国航 | 145.20 | +4.44% | |
| 7 | 600346.SH | 恒力石化 | 141.68 | +4.33% | |
| 8 | 002714.SZ | 牧原股份 | 139.96 | +4.28% | |
| 9 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 134.86 | +4.12% | |
| 10 | 600409.SH | 三友化工 | 134.42 | +4.11% |
基金信息
成立日期
2020-06-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
中债总全价指数收益率×50%+中证800指数收益率×50%