嘉实致信一年定开纯债债券
009643.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0143
+0.12% ↑
累计净值
1.2265
2026-10-16
近1周
+0.12%
近1月
+0.32%
近3月
-1.44%
近1年
+0.64%
今年以来
+0.32%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-06-22
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%