招商信用添利债券(LOF)-C
009637.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.0618
+0.14% ↑
累计净值
1.2569
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-0.50%
近3月
-0.03%
近1年
+2.33%
今年以来
+1.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 605358.SH | 立昂微 | 1,418.47 | +13.03% | |
| 2 | 688019.SH | 安集科技 | 1,119.13 | +10.28% | |
| 3 | 300483.SZ | 首华燃气 | 1,104.28 | +10.15% | |
| 4 | 002859.SZ | 洁美科技 | 1,042.29 | +9.58% | |
| 5 | 688388.SH | 嘉元科技 | 995.69 | +9.15% | |
| 6 | 601636.SH | 旗滨集团 | 941.99 | +8.66% | |
| 7 | 000582.SZ | 北部湾港 | 897.39 | +8.25% | |
| 8 | 002034.SZ | 旺能环境 | 637.03 | +5.85% | |
| 9 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 610.07 | +5.61% | |
| 10 | 000823.SZ | 超声电子 | 442.38 | +4.06% |
基金信息
成立日期
2020-06-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-高等级信用债财富(总值)指数收益率×85%+中证可转换债券指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%