浦银普嘉87个月定开债券-A
009632.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
1.0213
+0.09% ↑
累计净值
1.2683
2026-10-16
近1周
+0.09%
近1月
+0.36%
近3月
-0.79%
近1年
+0.71%
今年以来
-0.24%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-06-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
三年期定期存款利率(税后)×100%+0.10%