中欧心益稳健6个月持有期混合-A
009621.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.2159
-0.25% ↓
累计净值
1.2159
2026-10-22
近1周
-0.20%
近1月
-1.07%
近3月
-0.78%
近1年
+0.50%
今年以来
-0.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1398.HK | -- | 2,084.24 | +15.42% | |
| 2 | 01398.HK | -- | 2,084.24 | +15.42% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,965.05 | +14.54% | |
| 4 | 00700.HK | -- | 1,119.91 | +8.29% | |
| 5 | 0700.HK | -- | 1,119.91 | +8.29% | |
| 6 | 601088.SH | 中国神华 | 702.72 | +5.20% | |
| 7 | 601169.SH | 北京银行 | 689.87 | +5.10% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 591.93 | +4.38% | |
| 9 | 09988.HK | -- | 591.93 | +4.38% | |
| 10 | 00388.HK | -- | 548.59 | +4.06% |
基金信息
成立日期
2020-07-06
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+中证港股通综合指数收益率×3%