交银启汇混合-A
009618.OF
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.9539
-3.31% ↓
累计净值
0.9539
2026-10-22
近1周
-2.27%
近1月
-7.40%
近3月
+1.20%
近1年
-3.85%
今年以来
+0.78%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 9,859.95 | +13.57% | |
| 2 | 002422.SZ | 科伦药业 | 8,017.70 | +11.03% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,302.50 | +10.05% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 5,461.72 | +7.52% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 4,107.60 | +5.65% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 3,829.73 | +5.27% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 3,829.73 | +5.27% | |
| 8 | 002821.SZ | 凯莱英 | 3,107.16 | +4.28% | |
| 9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,498.76 | +3.44% | |
| 10 | 1801.HK | -- | 2,369.30 | +3.26% |
基金信息
成立日期
2020-07-07
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+中证综合债券指数收益率×30%+恒生指数收益率×5%