009617.OF 债券型 申购中 东兴基金管理有限公司

单位净值

1.1445

累计净值

1.2945

2026-10-22

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2020-05-27

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

东兴基金管理有限公司

托管人

中国农业银行股份有限公司

管理费

0.7%

托管费

0.2%

业绩基准

沪深300指数×10%+中债-综合指数-全价指数×90%