南方中债0-2年国开行债券指数-A
009615.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.0327
-0.01% ↓
累计净值
1.1557
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
+0.17%
近3月
+0.57%
近1年
+0.09%
今年以来
-0.33%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-08-06
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-0-2年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%