上银中证500指数增强-A
009613.OF
股票型
申购中
上银基金管理有限公司
单位净值
1.2250
+0.34% ↑
累计净值
1.2250
2026-10-19
近1周
-2.62%
近1月
-11.94%
近3月
-8.86%
近1年
+0.72%
今年以来
-1.23%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300857.SZ | 协创数据 | 133.24 | +2.82% | |
| 2 | 300475.SZ | 香农芯创 | 129.00 | +2.73% | |
| 3 | 300223.SZ | 君正股份 | 109.52 | +2.31% | |
| 4 | 001309.SZ | 德明利 | 94.29 | +1.99% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 75.44 | +1.59% | |
| 6 | 002517.SZ | 恺英网络 | 71.34 | +1.51% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 70.91 | +1.50% | |
| 8 | 002266.SZ | 浙富控股 | 64.16 | +1.36% | |
| 9 | 301526.SZ | 国际复材 | 60.67 | +1.28% | |
| 10 | 688702.SH | 盛科通信 | 54.60 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2020-07-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
上银基金管理有限公司
托管人
国泰海通证券股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.1%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%