兴全汇享一年持有期混合-C
009612.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
1.1831
-0.19% ↓
累计净值
1.1831
2026-10-20
近1周
+0.42%
近1月
-0.95%
近3月
-1.20%
近1年
+2.21%
今年以来
+0.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 904.67 | +10.42% | |
| 2 | 300408.SZ | 三环集团 | 846.18 | +9.75% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 675.73 | +7.79% | |
| 4 | 000902.SZ | 新洋丰 | 588.52 | +6.78% | |
| 5 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 586.36 | +6.76% | |
| 6 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 584.95 | +6.74% | |
| 7 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 553.18 | +6.37% | |
| 8 | 002588.SZ | 史丹利 | 517.77 | +5.97% | |
| 9 | 601233.SH | 桐昆股份 | 300.07 | +3.46% | |
| 10 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 294.59 | +3.39% |
基金信息
成立日期
2020-07-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%