嘉实安泽一年定开纯债债券
009600.OF
债券型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
1.0465
0.00%
累计净值
1.2242
2026-10-22
近1周
+0.09%
近1月
+0.38%
近3月
+0.95%
近1年
-10.13%
今年以来
+3.04%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-09-07
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
杭州银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%