招商双债增强债券(LOF)-D
009580.OF
债券型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.6510
-0.13% ↓
累计净值
1.6510
2026-10-22
近1周
-0.10%
近1月
-0.43%
近3月
+0.19%
近1年
+2.73%
今年以来
+2.46%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688019.SH | 安集科技 | 7,914.51 | +20.76% | |
| 2 | 300483.SZ | 首华燃气 | 6,741.17 | +17.68% | |
| 3 | 688372.SH | 伟测科技 | 3,382.34 | +8.87% | |
| 4 | 688388.SH | 嘉元科技 | 3,244.83 | +8.51% | |
| 5 | 688002.SH | 睿创微纳 | 2,582.72 | +6.77% | |
| 6 | 002034.SZ | 旺能环境 | 2,303.99 | +6.04% | |
| 7 | 002859.SZ | 洁美科技 | 2,050.08 | +5.38% | |
| 8 | 300480.SZ | 光力科技 | 1,917.07 | +5.03% | |
| 9 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 1,801.94 | +4.73% | |
| 10 | 603225.SH | 新凤鸣 | 1,740.89 | +4.57% |
基金信息
成立日期
2020-05-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
天相转债指数×40%+中债-综合指数×60%