浙商智多宝稳健一年持有期混合-C
009569.OF
混合型
申购中
浙商基金管理有限公司
单位净值
1.0420
-0.16% ↓
累计净值
1.0678
2026-10-20
近1周
+0.03%
近1月
-1.04%
近3月
-1.38%
近1年
-1.60%
今年以来
-1.75%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03808.HK | -- | 75.31 | +11.54% | |
| 2 | 3808.HK | -- | 75.31 | +11.54% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 67.98 | +10.42% | |
| 4 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 55.59 | +8.52% | |
| 5 | 06198.HK | -- | 54.60 | +8.37% | |
| 6 | 6198.HK | -- | 54.60 | +8.37% | |
| 7 | 600309.SH | 万华化学 | 30.78 | +4.72% | |
| 8 | 00700.HK | -- | 22.40 | +3.43% | |
| 9 | 0700.HK | -- | 22.40 | +3.43% | |
| 10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 19.65 | +3.01% |
基金信息
成立日期
2020-07-23
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
浙商基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×75%+沪深300指数收益率×12%+一年期人民币定期存款基准利率(税后)×10%+恒生指数收益率×3%