汇安泓阳三年持有期混合
009566.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
1.3753
+0.73% ↑
累计净值
1.3753
2026-10-19
近1周
+1.93%
近1月
+1.01%
近3月
-5.56%
近1年
+1.66%
今年以来
+3.56%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600012.SH | 皖通高速 | 3,189.19 | +8.35% | |
| 2 | 600377.SH | 宁沪高速 | 3,123.44 | +8.18% | |
| 3 | 001965.SZ | 招商公路 | 3,031.50 | +7.94% | |
| 4 | 600350.SH | 山东高速 | 2,530.66 | +6.63% | |
| 5 | 000429.SZ | 粤高速A | 2,164.48 | +5.67% | |
| 6 | 600674.SH | 川投能源 | 2,081.43 | +5.45% | |
| 7 | 600900.SH | 长江电力 | 2,030.51 | +5.32% | |
| 8 | 600901.SH | 江苏金租 | 2,022.39 | +5.30% | |
| 9 | 601088.SH | 中国神华 | 1,923.89 | +5.04% | |
| 10 | 600323.SH | 瀚蓝环境 | 1,896.39 | +4.97% |
基金信息
成立日期
2020-12-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%