汇安消费龙头混合-A
009564.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.4009
-2.24% ↓
累计净值
0.4009
2026-10-22
近1周
-4.09%
近1月
-6.79%
近3月
-6.18%
近1年
-26.88%
今年以来
-24.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603950.SH | 长源东谷 | 2,053.34 | +9.86% | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,015.33 | +9.68% | |
| 3 | 002602.SZ | 世纪华通 | 1,974.00 | +9.48% | |
| 4 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 1,458.72 | +7.00% | |
| 5 | 002558.SZ | 巨人网络 | 1,405.56 | +6.75% | |
| 6 | 603444.SH | 吉比特 | 967.73 | +4.65% | |
| 7 | 601126.SH | 四方股份 | 884.80 | +4.25% | |
| 8 | 300972.SZ | 万辰集团 | 867.05 | +4.16% | |
| 9 | 300498.SZ | 温氏股份 | 739.20 | +3.55% | |
| 10 | 002517.SZ | 恺英网络 | 687.70 | +3.30% |
基金信息
成立日期
2020-08-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费行业指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%