兴全合丰三年持有期混合
009556.OF
混合型
申购中
兴证全球基金管理有限公司
单位净值
0.9275
+0.17% ↑
累计净值
0.9275
2026-10-20
近1周
+0.26%
近1月
-15.57%
近3月
-9.36%
近1年
+1.29%
今年以来
+3.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9988.HK | -- | 17,964.85 | +6.95% | |
| 2 | 09988.HK | -- | 17,964.85 | +6.95% | |
| 3 | 688041.SH | 海光信息 | 16,135.86 | +6.25% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 13,452.00 | +5.21% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 12,998.34 | +5.03% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 12,998.34 | +5.03% | |
| 7 | 01860.HK | -- | 12,317.78 | +4.77% | |
| 8 | 1860.HK | -- | 12,317.78 | +4.77% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 11,915.03 | +4.61% | |
| 10 | 01801.HK | -- | 11,381.61 | +4.41% |
基金信息
成立日期
2020-08-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%