汇添富中盘价值精选混合-C
009549.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.7167
-3.57% ↓
累计净值
0.7167
2026-10-22
近1周
-4.72%
近1月
-15.54%
近3月
-16.42%
近1年
-14.99%
今年以来
-16.96%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002463.SZ | 沪电股份 | 33,616.75 | +5.68% | |
| 2 | 002028.SZ | 思源电气 | 29,410.00 | +4.97% | |
| 3 | 601231.SH | 环旭电子 | 24,300.28 | +4.11% | |
| 4 | 002080.SZ | 中材科技 | 21,600.00 | +3.65% | |
| 5 | 002008.SZ | 大族激光 | 21,015.49 | +3.55% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 20,560.32 | +3.48% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 20,560.32 | +3.48% | |
| 8 | 06990.HK | -- | 19,700.80 | +3.33% | |
| 9 | 6990.HK | -- | 19,700.80 | +3.33% | |
| 10 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 19,167.28 | +3.24% |
基金信息
成立日期
2020-07-08
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证700指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%