申万菱信安泰富利三年定开债券-C
009544.OF
债券型
申购中
申万菱信基金管理有限公司
单位净值
1.0161
+0.01% ↑
累计净值
1.1441
2026-10-23
近1周
+0.01%
近1月
+0.04%
近3月
+0.33%
近1年
-2.83%
今年以来
-3.15%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-29
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
申万菱信基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
中国人民银行公布的三年银行定期整存整取存款利率(税后)×100%+1.00%