广发聚荣一年持有期混合-A
009525.OF
混合型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.2122
-0.11% ↓
累计净值
1.2122
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
-0.79%
近3月
+1.24%
近1年
+1.75%
今年以来
+1.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000768.SZ | 中航西飞 | 855.65 | +6.41% | |
| 2 | 688788.SH | 科思科技 | 653.11 | +4.89% | |
| 3 | 600391.SH | 航发科技 | 594.74 | +4.45% | |
| 4 | 600028.SH | 中国石化 | 478.11 | +3.58% | |
| 5 | 002821.SZ | 凯莱英 | 327.24 | +2.45% | |
| 6 | 300558.SZ | 贝达药业 | 325.35 | +2.44% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 301.06 | +2.26% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 277.73 | +2.08% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 271.77 | +2.04% | |
| 10 | 0981.HK | -- | 271.77 | +2.04% |
基金信息
成立日期
2020-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%