中欧鼎利债券-E
009519.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
1.4181
+0.06% ↑
累计净值
1.4571
2026-10-21
近1周
+0.14%
近1月
-4.09%
近3月
-3.60%
近1年
+1.17%
今年以来
-0.37%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 36,764.82 | +9.24% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 28,649.30 | +7.20% | |
| 3 | 688008.SH | 澜起科技 | 16,859.55 | +4.24% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 16,607.22 | +4.18% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 13,113.75 | +3.30% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 13,004.53 | +3.27% | |
| 7 | 688981.SH | 中芯国际 | 12,979.95 | +3.26% | |
| 8 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 12,719.70 | +3.20% | |
| 9 | 688019.SH | 安集科技 | 12,584.02 | +3.16% | |
| 10 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 11,870.93 | +2.98% |
基金信息
成立日期
2020-06-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中信银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-1-5年债券综合财富(总值)指数收益率×70%+中证可转换债券指数收益率×15%+中证800指数收益率×15%