国金鑫意医药消费混合-A
009507.OF
混合型
申购中
国金基金管理有限公司
单位净值
0.5105
-1.86% ↓
累计净值
0.5105
2026-10-22
近1周
-0.49%
近1月
-4.24%
近3月
-2.67%
近1年
-21.10%
今年以来
-15.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 765.74 | +10.52% | |
| 2 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 491.46 | +6.75% | |
| 3 | 002422.SZ | 科伦药业 | 483.81 | +6.65% | |
| 4 | 300725.SZ | 药石科技 | 438.10 | +6.02% | |
| 5 | 002831.SZ | 裕同科技 | 360.43 | +4.95% | |
| 6 | 601233.SH | 桐昆股份 | 345.10 | +4.74% | |
| 7 | 300759.SZ | 康龙化成 | 330.96 | +4.55% | |
| 8 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 301.85 | +4.15% | |
| 9 | 600519.SH | 贵州茅台 | 284.52 | +3.91% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 249.98 | +3.44% |
基金信息
成立日期
2020-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国金基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证医药卫生指数收益率×40%+中证内地消费主题指数收益率×40%+中证全债指数收益率×20%