国寿安保高股息混合-C
009501.OF
混合型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0593
+0.67% ↑
累计净值
1.0593
2026-10-16
近1周
-2.49%
近1月
-4.59%
近3月
-0.45%
近1年
-2.41%
今年以来
-6.01%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000807.SZ | 云铝股份 | 813.65 | +9.36% | |
| 2 | 1258.HK | -- | 640.01 | +7.36% | |
| 3 | 01258.HK | -- | 640.01 | +7.36% | |
| 4 | 601168.SH | 西部矿业 | 590.30 | +6.79% | |
| 5 | 2899.HK | -- | 585.44 | +6.73% | |
| 6 | 02899.HK | -- | 585.44 | +6.73% | |
| 7 | 2099.HK | -- | 566.03 | +6.51% | |
| 8 | 02099.HK | -- | 566.03 | +6.51% | |
| 9 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 544.16 | +6.26% | |
| 10 | 01908.HK | -- | 527.64 | +6.07% |
基金信息
成立日期
2020-09-27
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合(全价)指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%