东方臻萃3个月定开纯债债券-A
009461.OF
债券型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.1595
+0.01% ↑
累计净值
1.3245
2026-10-22
近1周
+0.12%
近1月
+0.32%
近3月
+0.79%
近1年
+3.06%
今年以来
+2.71%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.25%
托管费
0.05%
业绩基准
中债总全价指数收益率×100%