中金新盛1年定开债券
009451.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0415
-0.01% ↓
累计净值
1.2062
2026-10-23
近1周
0.00%
近1月
-0.63%
近3月
+0.33%
近1年
+0.74%
今年以来
+0.75%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%