中金新辉1年定开债券
009450.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0257
+0.15% ↑
累计净值
1.2217
2026-10-16
近1周
+0.15%
近1月
+0.26%
近3月
-0.58%
近1年
-1.19%
今年以来
+0.47%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-06-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%