招商瑞信稳健配置混合-A
009423.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.2497
-0.10% ↓
累计净值
1.3057
2026-10-21
近1周
+0.16%
近1月
-3.03%
近3月
-1.56%
近1年
-0.53%
今年以来
-0.63%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 2,908.13 | +11.64% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 2,820.22 | +11.29% | |
| 3 | 00696.HK | -- | 973.38 | +3.90% | |
| 4 | 0696.HK | -- | 973.38 | +3.90% | |
| 5 | 01339.HK | -- | 704.72 | +2.82% | |
| 6 | 1339.HK | -- | 704.72 | +2.82% | |
| 7 | 00148.HK | -- | 614.41 | +2.46% | |
| 8 | 0148.HK | -- | 614.41 | +2.46% | |
| 9 | 600761.SH | 安徽合力 | 602.21 | +2.41% | |
| 10 | 06886.HK | -- | 584.25 | +2.34% |
基金信息
成立日期
2020-06-02
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%