宝盈祥明一年定开混合-A
009419.OF
混合型
申购中
宝盈基金管理有限公司
单位净值
1.0854
-0.04% ↓
累计净值
1.0854
2026-10-20
近1周
+0.09%
近1月
+0.82%
近3月
+1.81%
近1年
+2.06%
今年以来
+2.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 237.10 | +18.32% | |
| 2 | 600674.SH | 川投能源 | 235.22 | +18.17% | |
| 3 | 600941.SH | 中国移动 | 230.83 | +17.83% | |
| 4 | 002014.SZ | 永新股份 | 129.70 | +10.02% | |
| 5 | 000333.SZ | 美的集团 | 123.87 | +9.57% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 93.75 | +7.24% | |
| 7 | 600690.SH | 海尔智家 | 86.13 | +6.65% | |
| 8 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 72.33 | +5.59% | |
| 9 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 49.43 | +3.82% | |
| 10 | 603259.SH | 药明康德 | 36.11 | +2.79% |
基金信息
成立日期
2020-06-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宝盈基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%