易方达招易一年持有期混合-A
009412.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1954
-0.36% ↓
累计净值
1.1954
2026-10-22
近1周
-0.54%
近1月
-1.13%
近3月
-0.47%
近1年
-0.08%
今年以来
+0.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 374.90 | +20.09% | |
| 2 | 688008.SH | 澜起科技 | 88.17 | +4.72% | |
| 3 | 300835.SZ | 龙磁科技 | 84.91 | +4.55% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 67.98 | +3.64% | |
| 5 | 000725.SZ | 京东方A | 66.23 | +3.55% | |
| 6 | 000651.SZ | 格力电器 | 65.63 | +3.52% | |
| 7 | 688668.SH | 鼎通科技 | 54.76 | +2.93% | |
| 8 | 688766.SH | 普冉股份 | 54.51 | +2.92% | |
| 9 | 002407.SZ | 多氟多 | 53.75 | +2.88% | |
| 10 | 300483.SZ | 首华燃气 | 45.71 | +2.45% |
基金信息
成立日期
2020-06-30
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%