国新国证雄安建设发展三年定开债券
009399.OF
债券型
申购中
国新国证基金管理有限公司
单位净值
1.1369
-0.02% ↓
累计净值
1.1909
2026-10-22
近1周
+0.06%
近1月
+0.43%
近3月
+0.82%
近1年
+2.05%
今年以来
+1.96%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-07-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国新国证基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×100%