鑫元安鑫回报混合-A
009395.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.2484
-0.49% ↓
累计净值
1.2484
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-2.19%
近3月
-1.84%
近1年
+1.76%
今年以来
+1.43%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 962.87 | +4.95% | |
| 2 | 688072.SH | 拓荆科技 | 893.69 | +4.59% | |
| 3 | 002371.SZ | 北方华创 | 619.19 | +3.18% | |
| 4 | 688981.SH | 中芯国际 | 587.76 | +3.02% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 533.40 | +2.74% | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 426.78 | +2.19% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 413.97 | +2.13% | |
| 8 | 603986.SH | 兆易创新 | 407.50 | +2.10% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 356.22 | +1.83% | |
| 10 | 600999.SH | 招商证券 | 337.60 | +1.74% |
基金信息
成立日期
2020-09-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×25%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%