汇安核心资产混合-A
009381.OF
混合型
申购中
汇安基金管理有限责任公司
单位净值
0.7415
-2.33% ↓
累计净值
0.7415
2026-10-22
近1周
-3.38%
近1月
-4.53%
近3月
+0.64%
近1年
-4.69%
今年以来
-5.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601872.SH | 招商轮船 | 615.83 | +3.58% | |
| 2 | 600888.SH | 新疆众和 | 530.88 | +3.09% | |
| 3 | 600026.SH | 中远海能 | 463.57 | +2.69% | |
| 4 | 002648.SZ | 卫星化学 | 396.51 | +2.30% | |
| 5 | 603444.SH | 吉比特 | 387.09 | +2.25% | |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 385.15 | +2.24% | |
| 7 | 603006.SH | 联明股份 | 375.92 | +2.18% | |
| 8 | 600985.SH | 淮北矿业 | 342.12 | +1.99% | |
| 9 | 603889.SH | 新澳股份 | 340.48 | +1.98% | |
| 10 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 332.70 | +1.93% |
基金信息
成立日期
2020-06-16
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%