招商瑞恒一年持有期混合-A
009377.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
1.1830
-0.05% ↓
累计净值
1.1830
2026-10-21
近1周
+0.06%
近1月
-1.07%
近3月
-1.28%
近1年
+0.60%
今年以来
-0.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 268.95 | +7.74% | |
| 2 | 601869.SH | 长飞光纤 | 201.98 | +5.81% | |
| 3 | 605376.SH | 博迁新材 | 184.48 | +5.31% | |
| 4 | 002428.SZ | 云南锗业 | 182.67 | +5.26% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 165.10 | +4.75% | |
| 6 | 688630.SH | 芯碁微装 | 156.85 | +4.52% | |
| 7 | 300475.SZ | 香农芯创 | 150.00 | +4.32% | |
| 8 | 688525.SH | 佰维存储 | 150.20 | +4.32% | |
| 9 | 688313.SH | 仕佳光子 | 142.62 | +4.11% | |
| 10 | 688082.SH | 盛美上海 | 141.44 | +4.07% |
基金信息
成立日期
2020-05-22
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合财富(总值)指数收益率×85%+中证800指数收益率×7%+恒生指数收益率×3%+活期存款基准利率×5%