招商丰盈积极配置混合-A
009362.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.5943
+0.44% ↑
累计净值
0.5943
2026-10-19
近1周
-4.94%
近1月
-8.60%
近3月
-10.08%
近1年
-17.40%
今年以来
-16.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 3,387.86 | +4.50% | |
| 2 | 601658.SH | 邮储银行 | 3,230.19 | +4.29% | |
| 3 | 601288.SH | 农业银行 | 3,091.88 | +4.11% | |
| 4 | 601328.SH | 交通银行 | 2,896.65 | +3.85% | |
| 5 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,825.63 | +3.76% | |
| 6 | 688012.SH | 中微公司 | 2,598.63 | +3.45% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 2,359.19 | +3.14% | |
| 8 | 600460.SH | 士兰微 | 2,334.38 | +3.10% | |
| 9 | 300346.SZ | 南大光电 | 2,331.07 | +3.10% | |
| 10 | 601336.SH | 新华保险 | 1,869.74 | +2.49% |
基金信息
成立日期
2020-07-29
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%