招商创新增长混合-C
009361.OF
混合型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.9055
-5.03% ↓
累计净值
0.9055
2026-10-22
近1周
-4.56%
近1月
-16.39%
近3月
+6.87%
近1年
+7.99%
今年以来
+19.65%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 3,690.48 | +10.86% | |
| 2 | 2269.HK | -- | 3,620.01 | +10.65% | |
| 3 | 02269.HK | -- | 3,620.01 | +10.65% | |
| 4 | 2268.HK | -- | 3,593.15 | +10.57% | |
| 5 | 02268.HK | -- | 3,593.15 | +10.57% | |
| 6 | 002821.SZ | 凯莱英 | 2,357.10 | +6.94% | |
| 7 | 688114.SH | 华大智造 | 2,180.62 | +6.42% | |
| 8 | 688293.SH | 奥浦迈 | 2,148.90 | +6.32% | |
| 9 | 688710.SH | 益诺思 | 2,032.14 | +5.98% | |
| 10 | 603127.SH | 昭衍新药 | 1,870.10 | +5.50% |
基金信息
成立日期
2020-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%