009349.OF 债券型 申购中 新疆前海联合基金管理有限公司

单位净值

1.2379

累计净值

1.2879

2026-10-20

近1周

近1月

近3月

近1年

今年以来

成立日期

2020-06-04

上市日期

基金类型

债券型

基金公司

新疆前海联合基金管理有限公司

托管人

宁波银行股份有限公司

管理费

0.3%

托管费

0.1%

业绩基准

中债综合全价指数收益率×95%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)×5%