国联价值成长6个月持有期混合-A
009347.OF
混合型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
0.7772
+0.28% ↑
累计净值
0.7772
2026-10-19
近1周
-0.58%
近1月
-5.36%
近3月
-7.12%
近1年
-9.25%
今年以来
-9.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 448.03 | +6.69% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 425.57 | +6.36% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 425.57 | +6.36% | |
| 4 | 002850.SZ | 科达利 | 340.74 | +5.09% | |
| 5 | 002714.SZ | 牧原股份 | 288.67 | +4.31% | |
| 6 | 9973.HK | -- | 284.97 | +4.26% | |
| 7 | 09973.HK | -- | 284.97 | +4.26% | |
| 8 | 600499.SH | 科达制造 | 284.42 | +4.25% | |
| 9 | 1109.HK | -- | 277.50 | +4.15% | |
| 10 | 01109.HK | -- | 277.50 | +4.15% |
基金信息
成立日期
2020-08-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%