易方达优质企业三年持有期混合
009342.OF
混合型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
0.6846
-2.51% ↓
累计净值
0.6846
2026-10-22
近1周
-4.76%
近1月
-7.98%
近3月
-17.36%
近1年
-34.94%
今年以来
-29.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 14,360.96 | +11.02% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 14,360.96 | +11.02% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 14,178.46 | +10.88% | |
| 4 | 600809.SH | 山西汾酒 | 13,115.65 | +10.06% | |
| 5 | 9987.HK | -- | 12,871.78 | +9.88% | |
| 6 | 09987.HK | -- | 12,871.78 | +9.88% | |
| 7 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 12,003.97 | +9.21% | |
| 8 | 000858.SZ | 五粮液 | 11,953.22 | +9.17% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 10,887.06 | +8.35% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 10,887.06 | +8.35% |
基金信息
成立日期
2020-06-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%