万家民瑞祥和6个月持有期债券-A
009338.OF
债券型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.1280
+0.12% ↑
累计净值
1.1845
2026-10-19
近1周
+0.06%
近1月
+0.05%
近3月
+0.19%
近1年
+1.44%
今年以来
+1.10%
净值走势
基金信息
成立日期
2020-05-21
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.07%
业绩基准
中债新综合指数(全价)收益率×100%