鹏华成长价值混合-A
009330.OF
混合型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
0.9386
-0.65% ↓
累计净值
0.9386
2026-10-22
近1周
-1.58%
近1月
+0.68%
近3月
+0.13%
近1年
-7.25%
今年以来
-5.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601965.SH | 中国汽研 | 2,385.18 | +6.61% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2,165.49 | +6.00% | |
| 3 | 300770.SZ | 新媒股份 | 2,082.75 | +5.77% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 1,757.34 | +4.87% | |
| 5 | 002690.SZ | 美亚光电 | 1,632.13 | +4.52% | |
| 6 | 601985.SH | 中国核电 | 1,560.38 | +4.32% | |
| 7 | 00700.HK | -- | 1,283.41 | +3.56% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 1,283.41 | +3.56% | |
| 9 | 601816.SH | 京沪高铁 | 1,276.46 | +3.54% | |
| 10 | 600941.SH | 中国移动 | 1,132.53 | +3.14% |
基金信息
成立日期
2020-05-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×10%+中证综合债指数收益率×30%