东兴兴晟混合-A
009327.OF
混合型
申购中
东兴基金管理有限公司
单位净值
1.5262
-2.56% ↓
累计净值
1.5262
2026-10-22
近1周
-2.68%
近1月
-11.29%
近3月
+6.88%
近1年
+2.49%
今年以来
+4.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688578.SH | 艾力斯 | 104.12 | +5.94% | |
| 2 | 688198.SH | 佰仁医疗 | 82.42 | +4.70% | |
| 3 | 688046.SH | 药康生物 | 73.79 | +4.21% | |
| 4 | 600535.SH | 天士力 | 72.50 | +4.14% | |
| 5 | 301033.SZ | 迈普医学 | 71.99 | +4.11% | |
| 6 | 603939.SH | 益丰药房 | 56.82 | +3.24% | |
| 7 | 688067.SH | 爱威科技 | 56.53 | +3.23% | |
| 8 | 688338.SH | 赛科希德 | 53.26 | +3.04% | |
| 9 | 300636.SZ | 同和药业 | 53.00 | +3.03% | |
| 10 | 002566.SZ | 益盛药业 | 52.37 | +2.99% |
基金信息
成立日期
2020-08-05
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
东兴基金管理有限公司
托管人
浙商银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%