国寿安保尊庆6个月持有期债券-C
009310.OF
债券型
申购中
国寿安保基金管理有限公司
单位净值
1.0481
+0.20% ↑
累计净值
1.1281
2026-10-16
近1周
+0.21%
近1月
+0.33%
近3月
+0.77%
近1年
+0.78%
今年以来
+0.50%
净值走势
基金信息
成立日期
2021-05-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合(全价)指数收益率×100%